有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)平成28年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年12月16日から平成28年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)平成28年6月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年6月15日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成28年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月11日から平成28年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド | 306,442,758 | 661,855,068 | |
| フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド | 208,815,169 | 281,294,914 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 515,257,927 | 943,149,982 | ||
| 合計 | 515,257,927 | 943,149,982 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,978,373 | 8,981,663 |
| 金銭信託 | 764 | 539,178 |
| 株式 | 1,056,451,417 | 809,618,557 |
| 派生商品評価勘定 | 8,176 | - |
| 未収入金 | 963,384 | - |
| 未収配当金 | 5,566,394 | 1,834,992 |
| 流動資産合計 | 1,084,968,508 | 820,974,390 |
| 資産合計 | 1,084,968,508 | 820,974,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,324 | - |
| その他未払費用 | - | 34 |
| 流動負債合計 | 1,709,324 | 34 |
| 負債合計 | 1,709,324 | 34 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,950,054 | 380,120,612 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 549,309,130 | 440,853,744 |
| 元本等合計 | 1,083,259,184 | 820,974,356 |
| 純資産合計 | 1,083,259,184 | 820,974,356 |
| 負債純資産合計 | 1,084,968,508 | 820,974,390 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 466,673,759 円 | 533,950,054 円 |
| 期中追加設定元本額 | 95,552,606 円 | 29,739,425 円 |
| 期中一部解約元本額 | 28,276,311 円 | 183,568,867 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) | 298,967,458 円 | 306,442,758 円 |
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) | 75,884,204 円 | 73,677,854 円 |
| フィデリティ・グローバル・通信・公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 159,098,392 円 | - 円 |
| 計 | 533,950,054 円 | 380,120,612 円 |
| 3.受益権の総数 | 533,950,054 口 | 380,120,612 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 2.0288 円 | 2.1598 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 71,173,135 | 40,181,006 |
| 合 計 | 71,173,135 | 40,181,006 |
(注)平成28年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年12月16日から平成28年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 平成28年6月15日 現在 | 平成28年12月15日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 1,709,324 | - | 1,701,148 | 8,176 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 1,709,324 | - | 1,701,148 | 8,176 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,709,324 | - | 1,701,148 | 8,176 | - | - | - | - |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 日本電信電話 | 6,800 | 4,895.00 | 33,286,000 | |||
| KDDI | 6,400 | 3,090.00 | 19,776,000 | ||||
| NTTドコモ | 8,600 | 2,713.00 | 23,331,800 | ||||
| ソフトバンクグループ | 3,300 | 7,848.00 | 25,898,400 | ||||
| 日本円 小計 | 25,100 | 102,292,200 | |||||
| 韓国・ウォン | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 3,967 | 46,400.00 | 184,068,800.00 | |||
| SK TELECOM | 253 | 229,500.00 | 58,063,500.00 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 4,220 | 242,132,300.00 | |||||
| (24,164,804) | |||||||
| 香港・ドル | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 25,500 | 70.85 | 1,806,675.00 | |||
| HKBN LTD | 124,500 | 8.60 | 1,070,700.00 | ||||
| HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) | 113,398 | 9.70 | 1,099,960.60 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 263,398 | 3,977,335.60 | |||||
| (60,336,181) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | MTN GROUP LTD | 10,466 | 124.00 | 1,297,784.00 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 10,466 | 1,297,784.00 | |||||
| (10,927,341) | |||||||
| アメリカ・ドル | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 2,563 | 61.70 | 158,137.10 | |||
| CMS ENERGY CORP | 7,073 | 40.82 | 288,719.86 | ||||
| ENTERGY CORP | 1,907 | 71.67 | 136,674.69 | ||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 4,882 | 42.71 | 208,510.22 | ||||
| SOUTHERN CO | 3,781 | 48.48 | 183,302.88 | ||||
| EDISON INTERNATIONAL | 3,345 | 69.59 | 232,778.55 | ||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 2,450 | 71.21 | 174,464.50 | ||||
| AMEREN CORP | 7,232 | 50.70 | 366,662.40 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 8,638 | 51.63 | 445,979.94 | ||||
| EXELON CORP | 5,718 | 35.09 | 200,644.62 | ||||
| AT&T INC | 13,713 | 41.10 | 563,604.30 | ||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 21,895 | 3.44 | 75,318.80 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,763 | 116.03 | 320,590.89 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 85,960 | 3,355,388.75 | |||||
| (394,996,364) | |||||||
| イギリス・ポンド | BT GROUP PLC | 55,733 | 3.63 | 202,645.18 | |||
| NATIONAL GRID PLC | 27,435 | 9.22 | 252,978.13 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 83,168 | 455,623.31 | |||||
| (67,177,101) | |||||||
| オーストラリア・ドル | TELSTRA CORPORATION | 35,879 | 5.02 | 180,112.58 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 35,879 | 180,112.58 | |||||
| (15,705,816) | |||||||
| タイ・バーツ | TTW PUBLIC COMPANY LIMITED | 169,000 | 10.90 | 1,842,100.00 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 169,000 | 1,842,100.00 | |||||
| (6,060,509) | |||||||
| ニュージーランド・ドル | SPARK NEW ZEALAND LTD (NZ) | 40,111 | 3.42 | 137,179.62 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 40,111 | 137,179.62 | |||||
| (11,446,267) | |||||||
| フィリピン・ペソ | ABOITIZ POWER CORP | 110,700 | 43.95 | 4,865,265.00 | |||
| フィリピン・ペソ 小計 | 110,700 | 4,865,265.00 | |||||
| (11,482,025) | |||||||
| ユーロ | ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA | 21,151 | 4.04 | 85,450.04 | |||
| TELECOM ITALIA SPA | 94,540 | 0.76 | 72,228.56 | ||||
| IBERDROLA SA | 41,705 | 5.93 | 247,685.99 | ||||
| ORANGE | 12,560 | 13.86 | 174,081.60 | ||||
| FORTUM OYJ | 6,471 | 14.83 | 95,964.93 | ||||
| TELEFONICA SA | 4,596 | 8.52 | 39,167.11 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED | 8,584 | 15.86 | 136,142.24 | ||||
| ユーロ 小計 | 189,607 | 850,720.47 | |||||
| (105,029,949) | |||||||
| 合計 | 1,017,609 | 809,618,557 | |||||
| (707,326,357) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 韓国・ウォン | 株式 | 2銘柄 | 100% | 3.42% |
| 香港・ドル | 株式 | 3銘柄 | 100% | 8.53% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 1銘柄 | 100% | 1.54% |
| アメリカ・ドル | 株式 | 13銘柄 | 100% | 55.84% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 2銘柄 | 100% | 9.50% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 2.22% |
| タイ・バーツ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 0.86% |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 1.62% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 1.62% |
| ユーロ | 株式 | 7銘柄 | 100% | 14.85% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 188,595,473 | 105,141,349 |
| 金銭信託 | 749 | 103 |
| 投資証券 | 7,935,537,440 | 8,132,336,088 |
| 未収入金 | 56,795,048 | - |
| 未収配当金 | 13,296,858 | 13,774,617 |
| 流動資産合計 | 8,194,225,568 | 8,251,252,157 |
| 資産合計 | 8,194,225,568 | 8,251,252,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,221 | 1,177,386 |
| 未払解約金 | 67,500,000 | 52,435,927 |
| その他未払費用 | - | 77 |
| 流動負債合計 | 67,566,221 | 53,613,390 |
| 負債合計 | 67,566,221 | 53,613,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,502,155,392 | 6,085,442,867 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,624,503,955 | 2,112,195,900 |
| 元本等合計 | 8,126,659,347 | 8,197,638,767 |
| 純資産合計 | 8,126,659,347 | 8,197,638,767 |
| 負債純資産合計 | 8,194,225,568 | 8,251,252,157 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 6,940,480,918 円 | 6,502,155,392 円 |
| 期中追加設定元本額 | 83,859,054 円 | 41,935,592 円 |
| 期中一部解約元本額 | 522,184,580 円 | 458,648,117 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) | 211,833,029 円 | 208,815,169 円 |
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) | 53,209,538 円 | 50,212,807 円 |
| フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,557,846 円 | 1,550,857 円 |
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | 3,320,842,391 円 | 3,071,945,705 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 1,305,877,165 円 | 1,206,434,697 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 815,244,239 円 | 786,245,653 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) | 15,938,533 円 | 14,887,537 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) | 96,162,218 円 | 93,268,362 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) | 188,141,197 円 | 175,906,572 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型) | 20,860,308 円 | 19,670,926 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型) | 18,106,663 円 | 16,627,555 円 |
| フィデリティ・資産分散投信(安定型) | 61,768,071 円 | 60,296,900 円 |
| フィデリティ・資産分散投信(成長型) | 392,614,194 円 | 379,580,127 円 |
| 計 | 6,502,155,392 円 | 6,085,442,867 円 |
| 3.受益権の総数 | 6,502,155,392 口 | 6,085,442,867 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 1.2498 円 | 1.3471 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 平成28年6月15日現在 | 平成28年12月15日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △253,599,406 | 119,753,014 |
| 合 計 | △253,599,406 | 119,753,014 |
(注1)平成28年6月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年6月15日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成28年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月11日から平成28年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 平成28年6月15日 現在 | 平成28年12月15日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 67,499,251 | - | 67,565,472 | △66,221 | 52,435,824 | - | 53,613,210 | △1,177,386 |
| アメリカ・ドル | 67,499,251 | - | 67,565,472 | △66,221 | 52,435,824 | - | 53,613,210 | △1,177,386 |
| 合計 | 67,499,251 | - | 67,565,472 | △66,221 | 52,435,824 | - | 53,613,210 | △1,177,386 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 201 | 125,625,000 | |
| 日本円 小計 | 201 | 125,625,000 | |||
| 香港・ドル | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 456,000.00 | 23,940,000.00 | ||
| 香港・ドル 小計 | 456,000.00 | 23,940,000.00 | |||
| (363,169,800) | |||||
| アメリカ・ドル | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 50,693.00 | 2,413,493.73 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | 109,501.00 | 2,169,214.81 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT | 29,869.00 | 2,383,844.89 | |||
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 11,989.00 | 283,899.52 | |||
| EPR PROPERTIES | 5,495.00 | 380,528.75 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 51,737.00 | 3,248,566.23 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12,291.00 | 2,701,193.07 | |||
| GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | 116,657.00 | 3,016,750.02 | |||
| MACERICH CO/THE | 31,854.00 | 2,205,570.96 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 16,741.00 | 507,252.30 | |||
| PROLOGIS INC | 65,511.00 | 3,390,849.36 | |||
| PUBLIC STORAGE INC | 6,022.00 | 1,295,934.40 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 32,266.00 | 5,849,180.48 | |||
| SL GREEN REALTY CORP REIT | 22,957.00 | 2,540,192.05 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 35,742.00 | 2,607,021.48 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET - REIT | 23,671.00 | 814,755.82 | |||
| VENTAS INC | 49,027.00 | 2,999,962.13 | |||
| VEREIT INC | 146,931.00 | 1,215,119.37 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 4,845.00 | 495,449.70 | |||
| WELLTOWER INC | 23,684.00 | 1,527,381.16 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 847,483.00 | 42,046,160.23 | |||
| (4,949,673,982) | |||||
| イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 218,122.00 | 1,361,081.28 | ||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 219,531.00 | 1,421,463.22 | |||
| HAMMERSON PLC | 58,477.00 | 321,623.50 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 158,472.00 | 1,617,999.12 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 654,602.00 | 4,722,167.12 | |||
| (696,236,320) | |||||
| オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP (STAPLE) | 518,217.00 | 3,611,972.49 | ||
| SCENTRE GROUP STAPLED UNIT | 867,274.00 | 3,868,042.04 | |||
| VIVA ENERGY REIT STAPLED | 343,461.00 | 793,394.91 | |||
| WESTFIELD CORP STAPLED UNIT | 330,406.00 | 2,996,782.42 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,059,358.00 | 11,270,191.86 | |||
| (982,760,730) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT | 97,237.00 | 2,911,275.78 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 97,237.00 | 2,911,275.78 | |||
| (257,327,666) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 553,493.00 | 1,284,103.76 | ||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 1,603,600.00 | 2,437,472.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 770,100.00 | 1,486,293.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | 1,392,442.00 | 2,290,567.09 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 4,319,635.00 | 7,498,435.85 | |||
| (612,547,224) | |||||
| ユーロ | EUROCOMMERCIAL CVA | 12,461.00 | 440,247.13 | ||
| ICADE | 11,057.00 | 734,184.80 | |||
| ユーロ 小計 | 23,518.00 | 1,174,431.93 | |||
| (144,995,366) | |||||
| 投資証券 合計 | 8,132,336,088 | ||||
| (8,006,711,088) | |||||
| 合計 | 8,132,336,088 | ||||
| (8,006,711,088) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 4.54% |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 20銘柄 | 100% | 61.82% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 8.70% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 12.27% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 3.21% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 7.65% |
| ユーロ | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 1.81% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
