日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,174,317 | 66,739,090 |
| 株式 | 543,137,000 | 564,514,000 |
| 未収入金 | 35,735,418 | 27,784,122 |
| 未収配当金 | 3,447,000 | 147,000 |
| 未収利息 | 52 | 18 |
| 流動資産計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
| 資産の部合計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,578,067 | 3,165,813 |
| 未払収益分配金 | 18,584,798 | 36,522,504 |
| 未払解約金 | 6,855,414 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,553 | 178,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,866 | 4,827,197 |
| その他未払費用 | 35,255 | 35,696 |
| 流動負債計 | 55,996,953 | 44,729,998 |
| 負債の部合計 | 55,996,953 | 44,729,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,695,965 | 365,225,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,800,869 | 249,229,191 |
| （分配準備積立金） | 116,593,705 | 97,205,797 |
| 元本等合計 | 590,496,834 | 614,454,232 |
| 純資産の部合計 | 590,496,834 | 614,454,232 |
| 負債・純資産合計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
