日本ニューテクノロジー・オープンの損益計算書

【提出】

2015年9月11日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,438,250	4,703,500
受取利息	10,419	2,022
有価証券売買等損益	78,782,672	57,156,052
その他収益	63	90
営業収益合計	82,231,404	61,861,664
営業費用
受託者報酬	178,788	155,487
委託者報酬	4,827,197	4,198,104
その他費用	35,696	31,034
営業費用合計	5,041,681	4,384,625
営業利益又は営業損失（△）	77,189,723	57,477,039
経常利益又は経常損失（△）	77,189,723	57,477,039
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	77,189,723	57,477,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,955,524	7,279,748
中間剰余金又は中間欠損金（△）	249,229,191	211,982,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,948,308	11,218,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,948,308	11,218,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,231,681	64,399,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,231,681	64,399,275
分配金	36,522,504	34,263,332