日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,971,375 | 33,330,004 |
| 株式 | 468,399,200 | 348,572,830 |
| 未収入金 | 24,629,592 | 25,496,891 |
| 未収配当金 | 3,446,000 | 20,000 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産計 | 540,446,179 | 407,419,740 |
| 資産の部合計 | 540,446,179 | 407,419,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,288,434 | － |
| 未払収益分配金 | 34,263,332 | 24,000,071 |
| 未払受託者報酬 | 155,487 | 118,706 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,104 | 3,205,182 |
| その他未払費用 | 31,034 | 23,686 |
| 流動負債計 | 42,936,391 | 27,347,645 |
| 負債の部合計 | 42,936,391 | 27,347,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,527,770 | 240,000,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,982,018 | 140,071,379 |
| （分配準備積立金） | 88,544,659 | 49,685,085 |
| 元本等合計 | 497,509,788 | 380,072,095 |
| 純資産の部合計 | 497,509,788 | 380,072,095 |
| 負債・純資産合計 | 540,446,179 | 407,419,740 |
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