日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,439,073 | 839,974 |
| コール・ローン | 18,362,589 | 19,780,717 |
| 株式 | 308,586,050 | 308,874,500 |
| 未収入金 | 12,747,316 | 6,468,357 |
| 未収配当金 | － | 1,595,288 |
| 流動資産計 | 344,135,028 | 337,558,836 |
| 資産の部合計 | 344,135,028 | 337,558,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,011,727 | 12,195,476 |
| 未払受託者報酬 | 84,501 | 90,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,586 | 2,439,459 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 16,888 | 18,053 |
| 流動負債計 | 15,394,721 | 14,743,378 |
| 負債の部合計 | 15,394,721 | 14,743,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,862,118 | 203,257,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,878,189 | 119,557,510 |
| （分配準備積立金） | 22,665,312 | 29,294,510 |
| 元本等合計 | 328,740,307 | 322,815,458 |
| 純資産の部合計 | 328,740,307 | 322,815,458 |
| 負債・純資産合計 | 344,135,028 | 337,558,836 |
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