日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 156,510 | 1,210,551 |
| コール・ローン | 19,028,613 | 21,008,440 |
| 株式 | 250,024,600 | 223,822,600 |
| 未収入金 | 15,274,151 | － |
| 未収配当金 | 45,000 | 908,600 |
| 流動資産計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
| 資産の部合計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,691,430 | － |
| 未払収益分配金 | 8,479,135 | 8,010,045 |
| 未払解約金 | － | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 71,127 | 66,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,417 | 1,782,984 |
| 未払利息 | 31 | 17 |
| その他未払費用 | 14,202 | 13,182 |
| 流動負債計 | 24,176,342 | 9,875,267 |
| 負債の部合計 | 24,176,342 | 9,875,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,582,702 | 160,200,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,769,830 | 76,874,019 |
| （分配準備積立金） | 26,906,190 | 17,399,918 |
| 元本等合計 | 260,352,532 | 237,074,924 |
| 純資産の部合計 | 260,352,532 | 237,074,924 |
| 負債・純資産合計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
