日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,877,682 | 13,404,875 |
| コール・ローン | 205,248,562 | 433,043,318 |
| 株式 | 1,058,081,000 | 3,434,126,000 |
| 未収入金 | － | 187,535,026 |
| 未収配当金 | 98,000 | 16,303,780 |
| 流動資産計 | 1,268,305,244 | 4,084,412,999 |
| 資産の部合計 | 1,268,305,244 | 4,084,412,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,889,498 | 135,863,157 |
| 未払収益分配金 | 57,563,922 | 199,184,491 |
| 未払解約金 | 22,405 | 27,101,616 |
| 未払受託者報酬 | 108,215 | 844,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,699 | 22,805,824 |
| 未払利息 | 174 | 275 |
| その他未払費用 | 22,020 | 170,135 |
| 流動負債計 | 132,527,933 | 385,970,165 |
| 負債の部合計 | 132,527,933 | 385,970,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,639,229 | 1,810,768,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,138,082 | 1,887,674,733 |
| （分配準備積立金） | 76,654,150 | 61,318,999 |
| 元本等合計 | 1,135,777,311 | 3,698,442,834 |
| 純資産の部合計 | 1,135,777,311 | 3,698,442,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,305,244 | 4,084,412,999 |
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