日本ニューテクノロジー・オープンの損益計算書

【提出】

2022年3月11日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,220,280	26,021,600
受取利息	573	1,032
有価証券売買等損益	196,021,162	369,917,513
その他収益	77	78
営業収益合計	226,242,092	395,940,223
営業費用
支払利息	21,903	39,854
受託者報酬	844,667	1,134,948
委託者報酬	22,805,824	30,643,517
その他費用	178,778	236,579
営業費用合計	23,851,172	32,054,898
営業利益又は営業損失（△）	202,390,920	363,885,325
経常利益又は経常損失（△）	202,390,920	363,885,325
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	202,390,920	363,885,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,057,663	56,951,914
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,887,674,733	2,066,526,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,490,446,156	490,944,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,490,446,156	490,944,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,058,271	392,493,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,058,271	392,493,725
分配金	199,184,491	226,532,391