日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,858,599 | 134,761,737 |
| コール・ローン | 1,445,219,255 | 1,724,556,844 |
| 親投資信託受益証券 | 15,718,846,896 | 17,188,547,031 |
| 未収配当金 | 780,000 | － |
| 未収利息 | 8,116 | 21,531 |
| 流動資産計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
| 資産の部合計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 916,878,413 | 1,015,737,395 |
| 未払解約金 | 16,686,155 | 44,798,723 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,330 | 4,595,784 |
| 未払委託者報酬 | 115,406,738 | 124,085,975 |
| その他未払費用 | 854,799 | 919,093 |
| 流動負債計 | 1,054,100,435 | 1,190,136,970 |
| 負債の部合計 | 1,054,100,435 | 1,190,136,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,640,653,446 | 8,464,478,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,534,958,985 | 9,393,271,875 |
| （分配準備積立金） | 1,348,386,383 | 1,269,976,793 |
| 元本等合計 | 16,175,612,431 | 17,857,750,173 |
| 純資産の部合計 | 16,175,612,431 | 17,857,750,173 |
| 負債・純資産合計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
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