日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,714,636 | 885,471,363 |
| コール・ローン | 2,609,497,473 | 2,235,143,557 |
| 親投資信託受益証券 | 24,509,856,364 | 77,234,069,126 |
| 未収利息 | 32,529 | 43,171 |
| 流動資産計 | 27,504,101,002 | 80,354,727,217 |
| 資産の部合計 | 27,504,101,002 | 80,354,727,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,649,186,755 | 703,326,726 |
| 未払解約金 | 51,630,388 | 98,078,013 |
| 未払受託者報酬 | 5,924,638 | 13,299,064 |
| 未払委託者報酬 | 159,965,257 | 359,074,715 |
| その他未払費用 | 1,184,862 | 2,659,750 |
| 流動負債計 | 1,867,891,900 | 1,176,438,268 |
| 負債の部合計 | 1,867,891,900 | 1,176,438,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,307,417,222 | 23,444,224,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,328,791,880 | 55,734,064,733 |
| （分配準備積立金） | 3,924,655,974 | 17,828,268,601 |
| 元本等合計 | 25,636,209,102 | 79,178,288,949 |
| 純資産の部合計 | 25,636,209,102 | 79,178,288,949 |
| 負債・純資産合計 | 27,504,101,002 | 80,354,727,217 |
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