TCAファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2018/03/26 9:13

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/03/26 9:13

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、平成30年 1月31日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成28年 6月28日至 平成28年12月27日	第8期中間計算期間自 平成29年 6月27日至 平成29年12月26日
営業収益
受取利息	274	10
有価証券売買等損益	△1,189,752,255	△1,936,556
営業収益合計	△1,189,751,981	△1,936,546
営業費用
支払利息	100,574	5,198
受託者報酬	5,713,363	179,751
委託者報酬	11,426,650	359,436
その他費用	573,673	17,916
営業費用合計	17,814,260	562,301
営業利益又は営業損失(△)	△1,207,566,241	△2,498,847
経常利益又は経常損失(△)	△1,207,566,241	△2,498,847
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,207,566,241	△2,498,847
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△75,289,475	△3,599,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,450,254,973	23,889,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,162,410	1,329,844
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,162,410	1,329,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,583,356	22,672,156
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,583,356	22,672,156
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	209,557,261	3,648,199

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2018/03/26 9:13

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成22年12月17日～平成23年 6月27日	0
第2期計算期間	平成23年 6月28日～平成24年 6月25日	0
第3期計算期間	平成24年 6月26日～平成25年 6月25日	0
第4期計算期間	平成25年 6月26日～平成26年 6月25日	0
第5期計算期間	平成26年 6月26日～平成27年 6月25日	0
第6期計算期間	平成27年 6月26日～平成28年 6月27日	0
第7期計算期間	平成28年 6月28日～平成29年 6月26日	0

2018/03/26 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成22年12月17日～平成23年 6月27日	2.1
第2期計算期間	平成23年 6月28日～平成24年 6月25日	4.9
第3期計算期間	平成24年 6月26日～平成25年 6月25日	△4.9
第4期計算期間	平成25年 6月26日～平成26年 6月25日	3.5
第5期計算期間	平成26年 6月26日～平成27年 6月25日	4.4
第6期計算期間	平成27年 6月26日～平成28年 6月27日	△2.7
第7期計算期間	平成28年 6月28日～平成29年 6月26日	△4.3
第8期中間計算期間	平成29年 6月27日～平成29年12月26日	1.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2018/03/26 9:13

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2018/03/26 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	96,024,889	97.03
親投資信託受益証券	日本	1,057,251	1.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,878,665	1.90
合計(純資産総額)		98,960,805	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/03/26 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2018/03/26 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/03/26 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/03/26 9:13

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【TCAファンド(SMA専用)】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2018/03/26 9:13

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成30年 1月31日現在の資本金の額	3億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2018/03/26 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	304,312,000	1.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,909,831,939	98.23
合計(純資産総額)		17,214,143,939	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/03/26 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,892,739,250
社債券	304,892,000
未収利息	811,363
流動資産合計	17,198,442,613
資産合計	17,198,442,613
負債の部
流動負債
未払解約金	65
未払利息	26,560
流動負債合計	26,625
負債合計	26,625
純資産の部
元本等
元本	16,954,537,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	243,878,246
元本等合計	17,198,415,988
純資産合計	17,198,415,988
負債純資産合計	17,198,442,613

注記表

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