TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,542,268 | － |
| コール・ローン | 279,069,401 | 18,368,054 |
| 投資信託受益証券 | 21,720,230,297 | 977,706,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,061,946 | 5,058,955 |
| 未収入金 | 29,892,145 | － |
| 流動資産計 | 22,186,796,057 | 1,001,133,867 |
| 資産の部合計 | 22,186,796,057 | 1,001,133,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,758,698 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,086,753 | 1,614,425 |
| 未払委託者報酬 | 12,173,430 | 3,228,800 |
| 未払利息 | 728 | 36 |
| その他未払費用 | 1,212,825 | 732,679 |
| 流動負債計 | 172,232,434 | 5,575,940 |
| 負債の部合計 | 172,232,434 | 5,575,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,564,308,650 | 971,668,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,254,973 | 23,889,645 |
| （分配準備積立金） | 475,803,676 | 18,662,375 |
| 元本等合計 | 22,014,563,623 | 995,557,927 |
| 純資産の部合計 | 22,014,563,623 | 995,557,927 |
| 負債・純資産合計 | 22,186,796,057 | 1,001,133,867 |
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