DIAM中国A株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年6月29日
- 215万
- 2012年6月16日 +999.99%
- 1億7250万
個別
- 2014年6月16日
- 9846万
- 2015年6月16日 +107.49%
- 2億429万
- 2016年6月16日 -48.81%
- 1億458万
- 2017年6月16日 -75.74%
- 2536万
- 2018年6月18日 +114.18%
- 5433万
- 2019年6月17日 +85.8%
- 1億95万
- 2020年6月16日 -49.02%
- 5146万
- 2021年6月16日 +26.24%
- 6496万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/03/16 9:09
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 79,628,711 94,026,704 剰余金減少額又は欠損金増加額 103,944,024 223,803,166 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 103,944,024 223,803,166 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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