DIAM中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,014,680 |
| 投資信託受益証券 | － | 462,233,048 |
| コール・ローン | 60,525,744 | 13,135,476 |
| 親投資信託受益証券 | 668,449,711 | 10,929,749 |
| 流動資産計 | 728,975,455 | 487,312,953 |
| 資産の部合計 | 728,975,455 | 487,312,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,051,514 | 3,066,827 |
| 未払受託者報酬 | 354,507 | 349,294 |
| 未払委託者報酬 | 6,381,972 | 6,288,240 |
| その他未払費用 | 11,358 | 11,086 |
| 流動負債計 | 14,799,351 | 9,715,447 |
| 負債の部合計 | 14,799,351 | 9,715,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,792,707 | 214,590,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,383,397 | 263,006,556 |
| （分配準備積立金） | 189,037,435 | 112,851,619 |
| 元本等合計 | 714,176,104 | 477,597,506 |
| 純資産の部合計 | 714,176,104 | 477,597,506 |
| 負債・純資産合計 | 728,975,455 | 487,312,953 |
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