有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成26年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
②販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名称	資本金の額* (単位:百万円)	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社	3,972	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
静岡東海証券株式会社	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
むさし証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東洋証券株式会社	13,494	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
内藤証券株式会社	3,002	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社証券ジャパン	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
水戸証券株式会社	12,272	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBCフレンド証券株式会社	27,270	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

*平成26年3月末現在
③投資顧問会社
a.名称
DIAM Asset Management (HK) Limited
(注)平成27年4月13日付で投資顧問会社を、DIAM Asset Management (HK) LimitedからDIAM SINGAPORE PTE. LTD.に変更する予定です。
なお、この変更による当ファンドへの助言にかかる影響はございません。
b.資本金の額
平成25年12月末日現在 500百万円
c.事業の内容
香港において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
2) 信託財産の計算
3) 信託財産に関する報告書の作成
4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
1) 募集の取扱いおよび販売
2) 追加設定の申込事務
3) 信託契約の一部解約事務
4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
5) 受益者に対する収益分配金の再投資
6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
7) その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
DIAM Asset Management (HK) Limitedは、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM中国A株マザーファンドおよびDIAM中国株式(除くA株)マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
(注)平成27年4月13日付で投資顧問会社を、DIAM Asset Management (HK) LimitedからDIAM SINGAPORE PTE. LTD.に変更する予定です。
なお、この変更による当ファンドへの助言にかかる影響はございません。
3【資本関係】
委託会社は、DIAM Asset Management (HK) Limitedの株式を100%保有しています。
その他委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。
(注)平成27年4月13日付で投資顧問会社を、DIAM Asset Management (HK) LimitedからDIAM SINGAPORE PTE. LTD.に変更する予定です。
なお、この変更による当ファンドへの助言にかかる影響はございません。