アムンディ・日経平均オープン

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)で絞込み

個別

2021年9月10日: 7億6743万
2022年9月12日 -94.83%: 3967万

個別

2021年9月10日: 7億6743万
2022年9月12日 -94.83%: 3967万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,137,520	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/12 9:06

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