アムンディ・日経平均オープン

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/09/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/09/10)で絞込み

個別

2023年9月11日: 93億6037万
2024年9月10日 +17.53%: 110億143万

個別

2023年9月11日: 93億6037万
2024年9月10日 +17.53%: 110億143万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2024年 9月10日)
純資産合計	40,074,792,512
負債純資産合計	40,081,086,398

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/10 9:12

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