有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 24,729,787,311 | 24,729,787,311 | 1.7448 | 1.7448 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 9月11日) | 9,014,457,272 | 9,014,457,272 | 2.0744 | 2.0744 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 10,012,427,699 | 10,012,427,699 | 2.4048 | 2.4048 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 9月10日) | 14,458,349,930 | 14,458,349,930 | 2.3488 | 2.3488 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 9月10日) | 8,167,013,016 | 8,167,013,016 | 2.5942 | 2.5942 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 8,839,686,085 | 8,839,686,085 | 3.4289 | 3.4289 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 11,731,159,901 | 11,731,159,901 | 3.2678 | 3.2678 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 9,270,581,345 | 9,270,581,345 | 3.7841 | 3.7841 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 9月10日) | 10,970,093,118 | 10,970,093,118 | 4.2707 | 4.2707 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 9月10日) | 12,372,702,507 | 12,372,702,507 | 5.2521 | 5.2521 |
| 2024年 9月末日 | 11,654,534,273 | ― | 4.5078 | ― | |
| 10月末日 | 11,627,897,860 | ― | 4.6434 | ― | |
| 11月末日 | 11,426,834,221 | ― | 4.5387 | ― | |
| 12月末日 | 11,747,729,983 | ― | 4.7427 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,527,305,745 | ― | 4.7030 | ― | |
| 2月末日 | 11,048,770,732 | ― | 4.4166 | ― | |
| 3月末日 | 11,329,593,472 | ― | 4.2669 | ― | |
| 4月末日 | 12,065,837,060 | ― | 4.3172 | ― | |
| 5月末日 | 12,507,314,808 | ― | 4.5465 | ― | |
| 6月末日 | 12,577,629,309 | ― | 4.8525 | ― | |
| 7月末日 | 11,991,815,109 | ― | 4.9205 | ― | |
| 8月末日 | 12,202,154,146 | ― | 5.1189 | ― | |
| 9月末日 | 12,655,563,420 | ― | 5.4177 | ― | |
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