有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,489,890,656	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,427,875	0.01
合計(純資産総額)		8,491,318,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,116,554,080	95.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,992,111,319	4.73
合計(純資産総額)		42,108,665,399	100.00

その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	68	円	2,004,876,104	2,003,280,000	4.75

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。