有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成25年11月14日現在) | 第4期計算期間末 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,457,194 | 19,427,795 |
| 金銭信託 | 629,044 | 224,427 |
| コール・ローン | 106,832,990 | 154,672,658 |
| 社債券 | 9,878,506,517 | 14,762,904,243 |
| 未収利息 | 87 | 127 |
| 流動資産合計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
| 資産合計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 299,868,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,539,798 | 3,558,516 |
| 未払委託者報酬 | 15,746,698 | 22,062,747 |
| その他未払費用 | 203,123 | 284,619 |
| 流動負債合計 | 18,489,619 | 325,774,077 |
| 負債合計 | 18,489,619 | 325,774,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,458,284,400 | 225,922,765,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,477,348,187 | △211,311,310,519 |
| 元本等合計 | 9,980,936,213 | 14,611,455,173 |
| 純資産合計 | 9,980,936,213 | 14,611,455,173 |
| 負債純資産合計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
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