- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,560,884,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,992,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,520,891,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,606,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 792 | 円 |
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,560,884,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,992,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,520,891,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,606,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 792 | 円 |
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