有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	VIX SHORT JPM1503 NOTE	127,350,000	7,940.32	10,112,005,966	7,349.05	9,359,026,088	0	2015/3/31	60.29
2	イギリス	社債券	VIX SHORT BARC2012 NOTE	1,199,678,000	545.15	6,540,146,950	500.34	6,002,581,195	0	2020/12/10	38.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	98.97
合計		98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。