有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

(1)解約
・ 一部解約の実行の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該一部解約の実行の請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行の請求には制限を設ける場合があります。
・ 次のいずれかに該当する場合(以下「一部解約請求不可日」といいます。)には、一部解約の実行の請求はできません。ただし、委託会社が必要と認める場合は、この限りではありません。
a. 一部解約の実行の請求日またはその翌営業日が、海外休業日のいずれかに該当する場合
b. 一部解約の実行の請求日が、「国内休業日、かつ海外休業日でない日」の前営業日に該当する場合
c. 一部解約の実行の請求日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内の日(ただし、計算期間終了日が国内休業日の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内の日)に該当する場合
d. 一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目までの期間に海外休業日がある場合の当該請求日
e. 上記a.～d.のほか、委託会社が、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、一部解約に伴う指数連動有価証券の売却等ができない場合、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。
・ 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(一部解約請求不可日を除きます。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額とします。
・ 解約価額は、販売会社において確認できます。
※ 受益者が一部解約の実行の請求を行うとき、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に当該一部解約の実行の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、一部解約の実行の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
① 解約単位
1万口以上1口単位
② 解約価額
一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額
③ 解約手数料
37,800円(税抜35,000円)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額に3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(解約手数料は消費税等相当額を含みます。)
④ 解約時信託財産留保額
一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.05%
⑤ 支払日
一部解約代金は、原則として一部解約請求受付日から起算して6営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
(2)買取り
・ 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買取請求の受付を中止することおよびすでに受付けた買取請求の受付を取消すことがあります。
・ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
・ 買取価額は、販売会社において確認できます。
① 買取単位
1口単位
② 買取価額
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額
③ 買取手数料
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(買取手数料は消費税等相当額を含みます。)
④ 支払日
販売会社が指定する期日にお支払いします。
※ 買取手続きの詳細につきましては、販売会社に確認してください。