有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	オランダ	9,359,026,088	60.29
	イギリス	6,002,581,195	38.67
	小計	15,361,607,283	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,284,650	1.02
合計(純資産総額)		15,520,891,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,037,735,160	6.68

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。