通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,747,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,543,149,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,601,767 |
| 未収利息 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,574,499,551 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,574,499,551 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,261,119 |
| 未払解約金 | 3,229,006 |
| 未払受託者報酬 | 45,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,639 |
| その他未払費用 | 4,586 |
| 流動負債合計 | 9,689,297 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,689,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,753,706,344 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,896,090 |
| 元本等合計 | 1,564,810,254 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,564,810,254 |
| 負債純資産合計 | 1,574,499,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
