通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,335,433 | 562,812,086 |
| 投資信託受益証券 | 2,818,105,007 | 7,776,214,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,370 | 3,613,783 |
| 未収利息 | 113 | － |
| 流動資産計 | 2,900,052,923 | 8,342,639,940 |
| 資産の部合計 | 2,900,052,923 | 8,342,639,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,922,334 | 107,214,853 |
| 未払解約金 | 532,280 | 85,135,200 |
| 未払受託者報酬 | 74,134 | 197,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,853,374 | 4,940,665 |
| 未払利息 | － | 1,340 |
| その他未払費用 | 14,816 | 32,926 |
| 流動負債計 | 39,396,938 | 197,522,609 |
| 負債の部合計 | 39,396,938 | 197,522,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,902,019 | 6,306,756,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,753,966 | 1,838,361,220 |
| （分配準備積立金） | 173,045,519 | 36,970,828 |
| 元本等合計 | 2,860,655,985 | 8,145,117,331 |
| 純資産の部合計 | 2,860,655,985 | 8,145,117,331 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,052,923 | 8,342,639,940 |
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