臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	5,099,607,499円
期末受益権口数	3,714,246,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,730円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	5,654,259,628円
期末受益権口数	4,115,857,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,738円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	8,145,117,331円
期末受益権口数	6,306,756,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,915円
期中騰落率	△4.75%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	7,944,477,513円
期末受益権口数	4,975,985,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,966円
期中騰落率	△1.23%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	8,310,143,040円
期末受益権口数	5,218,438,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,925円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	9,425,998,276円
期末受益権口数	6,597,411,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,287円
期中騰落率	△8.59%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	230円
期末純資産総額	2,498,882,955円
期末受益権口数	2,130,555,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,729円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	230円
期末純資産総額	2,716,385,916円
期末受益権口数	2,436,532,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,149円
期中騰落率	△2.98%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	230円
期末純資産総額	4,734,123,349円
期末受益権口数	4,713,896,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,043円
期中騰落率	△7.86%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	5,942,301,088円
期末受益権口数	8,228,642,957口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,221円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	6,686,623,510円
期末受益権口数	9,218,947,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,253円
期中騰落率	3.35%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	11,536,690,236円
期末受益権口数	17,404,306,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,629円
期中騰落率	△5.71%