有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,939,695,415	185,989,071	1,753,706,344
第2特定期間	114,799,564	166,058,523	1,702,447,385
第3特定期間	416,143,035	473,845,841	1,644,744,579
第4特定期間	288,174,505	372,082,754	1,560,836,330
第5特定期間	1,270,806,116	1,537,028,910	1,294,613,536
第6特定期間	415,806,014	336,362,240	1,374,057,310
第7特定期間	187,896,319	258,456,530	1,303,497,099

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	40,375,521	3,101,300	37,274,221
第2特定期間	413,170	13,881,476	23,805,915
第3特定期間	186,340,515	1,522,197	208,624,233
第4特定期間	64,752,808	159,202,846	114,174,195
第5特定期間	1,394,069,154	409,426,814	1,098,816,535
第6特定期間	681,968,799	169,430,401	1,611,354,933
第7特定期間	721,297,521	703,299,293	1,629,353,161

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,743,077,819	152,981,210	1,590,096,609
第2特定期間	68,304,565	243,913,134	1,414,488,040
第3特定期間	754,578,669	704,630,328	1,464,436,381
第4特定期間	201,339,189	737,563,547	928,212,023
第5特定期間	1,054,015,075	973,508,105	1,008,718,993
第6特定期間	404,494,203	481,289,111	931,924,085
第7特定期間	173,350,598	180,511,076	924,763,607

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	16,266,524,167	297,563,272	15,968,960,895
第2特定期間	1,438,234,889	864,132,168	16,543,063,616
第3特定期間	1,449,401,011	6,057,978,109	11,934,486,518
第4特定期間	833,299,020	2,348,182,240	10,419,603,298
第5特定期間	4,176,759,896	5,627,119,945	8,969,243,249
第6特定期間	1,666,539,273	1,817,673,765	8,818,108,757
第7特定期間	1,269,876,660	2,136,782,397	7,951,203,020

≪参考情報≫

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。