フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/04/23 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/23 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/04/23 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/23 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/23 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/23 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年1月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年10月18日
・信託期間を2031年1月23日までに変更(当初は2021年1月25日まで)
2022年10月26日
・ファンドの名称を「LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド」に変更2026/04/23 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年1月30日現在のファンドの状況であります。

2026/04/23 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2026/04/23 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/23 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/04/23 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/23 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/23 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年1月23日までとします(2011年1月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/23 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/23 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	240
第12特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月23日	160
第13特定期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	120
第14特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月23日	120
第15特定期間	2018年 1月24日～2018年 7月23日	120
第16特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月23日	120
第17特定期間	2019年 1月24日～2019年 7月23日	120
第18特定期間	2019年 7月24日～2020年 1月23日	120
第19特定期間	2020年 1月24日～2020年 7月27日	120
第20特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	90
第21特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	60
第22特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	60
第23特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月25日	60
第24特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月23日	60
第25特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	60
第26特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月23日	60
第27特定期間	2024年 1月24日～2024年 7月23日	60
第28特定期間	2024年 7月24日～2025年 1月23日	60
第29特定期間	2025年 1月24日～2025年 7月23日	60
第30特定期間	2025年 7月24日～2026年 1月23日	60

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 1月26日～2016年 7月25日240第12特定期間2016年 7月26日～2017年 1月23日160第13特定期間2017年 1月24日～2017年 7月24日120第14特定期間2017年 7月25日～2018年 1月23日120第15特定期間2018年 1月24日～2018年 7月23日120第16特定期間2018年 7月24日～2019年 1月23日120第17特定期間2019年 1月24日～2019年 7月23日120第18特定期間2019年 7月24日～2020年 1月23日120第19特定期間2020年 1月24日～2020年 7月27日120第20特定期間2020年 7月28日～2021年 1月25日90第21特定期間2021年 1月26日～2021年 7月26日60第22特定期間2021年 7月27日～2022年 1月24日60第23特定期間2022年 1月25日～2022年 7月25日60第24特定期間2022年 7月26日～2023年 1月23日60第25特定期間2023年 1月24日～2023年 7月24日60第26特定期間2023年 7月25日～2024年 1月23日60第27特定期間2024年 1月24日～2024年 7月23日60第28特定期間2024年 7月24日～2025年 1月23日60第29特定期間2025年 1月24日～2025年 7月23日60第30特定期間2025年 7月24日～2026年 1月23日60

2026/04/23 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
第1計算期間及び第2計算期間は収益分配を行いません。第3計算期間以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/04/23 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/23 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 5日	臨時報告書
2025年10月23日	有価証券届出書
2025年10月23日	有価証券報告書
2025年11月 6日	臨時報告書

2026/04/23 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	52.31
第12特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月23日	10.74
第13特定期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	1.26
第14特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月23日	8.40
第15特定期間	2018年 1月24日～2018年 7月23日	△17.78
第16特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月23日	16.46
第17特定期間	2019年 1月24日～2019年 7月23日	13.58
第18特定期間	2019年 7月24日～2020年 1月23日	△0.30
第19特定期間	2020年 1月24日～2020年 7月27日	△32.03
第20特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.95
第21特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	14.48
第22特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	△12.20
第23特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月25日	13.82
第24特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月23日	9.35
第25特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	27.97
第26特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月23日	2.47
第27特定期間	2024年 1月24日～2024年 7月23日	△2.26
第28特定期間	2024年 7月24日～2025年 1月23日	△10.65
第29特定期間	2025年 1月24日～2025年 7月23日	10.37
第30特定期間	2025年 7月24日～2026年 1月23日	46.03

e border="0">期期間収益率(%)第11特定期間2016年 1月26日～2016年 7月25日52.31第12特定期間2016年 7月26日～2017年 1月23日10.74第13特定期間2017年 1月24日～2017年 7月24日1.26第14特定期間2017年 7月25日～2018年 1月23日8.40第15特定期間2018年 1月24日～2018年 7月23日△17.78第16特定期間2018年 7月24日～2019年 1月23日16.46第17特定期間2019年 1月24日～2019年 7月23日13.58第18特定期間2019年 7月24日～2020年 1月23日△0.30第19特定期間2020年 1月24日～2020年 7月27日△32.03第20特定期間2020年 7月28日～2021年 1月25日0.95第21特定期間2021年 1月26日～2021年 7月26日14.48第22特定期間2021年 7月27日～2022年 1月24日△12.20第23特定期間2022年 1月25日～2022年 7月25日13.82第24特定期間2022年 7月26日～2023年 1月23日9.35第25特定期間2023年 1月24日～2023年 7月24日27.97第26特定期間2023年 7月25日～2024年 1月23日2.47第27特定期間2024年 1月24日～2024年 7月23日△2.26第28特定期間2024年 7月24日～2025年 1月23日△10.65第29特定期間2025年 1月24日～2025年 7月23日10.37第30特定期間2025年 7月24日～2026年 1月23日46.03e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/04/23 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/23 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年1月末現在)

2026/04/23 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/23 9:01

#24 投資リスク（連結）

カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドでは、ブラジルにおける政治・経済情勢の変化、税制の変更、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。2026/04/23 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/23 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/23 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/23 9:01

#28 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/04/23 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド	1,036,315,171	2.2123	2,292,640,053	2.2651	2,347,357,493	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/04/23 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,347,357,493	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△876,430	△0.04
合計(純資産総額)		2,346,481,063	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,347,357,493100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△876,430△0.04合計(純資産総額)2,346,481,063100.00e border="0">

2026/04/23 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/23 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/23 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
営業収益
有価証券売買等損益	192,447,410	753,085,769
営業収益合計	192,447,410	753,085,769
営業費用
受託者報酬	691,874	730,000
委託者報酬	16,802,602	17,728,475
その他費用	464,980	466,988
営業費用合計	17,959,456	18,925,463
営業利益又は営業損失(△)	174,487,954	734,160,306
経常利益又は経常損失(△)	174,487,954	734,160,306
当期純利益又は当期純損失(△)	174,487,954	734,160,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,167,047	9,624,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,653,346,480	△3,436,438,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,203,411,486	423,404,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,203,411,486	423,404,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,445,494	242,560,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,445,494	242,560,945
分配金	33,713,157	28,940,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,436,438,644	△2,559,999,609

2026/04/23 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/23 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/23 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/23 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/04/23 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/23 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 7月25日)	4,364,393,102	4,650,028,175	3,723	3,963
第12特定期間末	(2017年 1月23日)	3,880,894,556	4,051,195,719	3,963	4,123
第13特定期間末	(2017年 7月24日)	3,815,352,421	3,933,882,749	3,893	4,013
第14特定期間末	(2018年 1月23日)	3,598,125,943	3,704,171,585	4,100	4,220
第15特定期間末	(2018年 7月23日)	2,930,869,597	3,036,040,142	3,251	3,371
第16特定期間末	(2019年 1月23日)	3,238,239,476	3,344,582,240	3,666	3,786
第17特定期間末	(2019年 7月23日)	3,643,432,039	3,747,869,602	4,044	4,164
第18特定期間末	(2020年 1月23日)	5,071,626,141	5,224,037,145	3,912	4,032
第19特定期間末	(2020年 7月27日)	3,847,127,424	4,018,238,418	2,539	2,659
第20特定期間末	(2021年 1月25日)	3,502,485,071	3,637,402,767	2,473	2,563
第21特定期間末	(2021年 7月26日)	3,429,853,157	3,510,235,438	2,771	2,831
第22特定期間末	(2022年 1月24日)	2,629,730,211	2,700,813,161	2,373	2,433
第23特定期間末	(2022年 7月25日)	2,552,926,827	2,614,385,956	2,641	2,701
第24特定期間末	(2023年 1月23日)	2,605,913,584	2,661,414,925	2,828	2,888
第25特定期間末	(2023年 7月24日)	2,989,607,393	3,042,477,043	3,559	3,619
第26特定期間末	(2024年 1月23日)	2,831,343,223	2,879,432,402	3,587	3,647
第27特定期間末	(2024年 7月23日)	2,468,204,291	2,512,908,565	3,446	3,506
第28特定期間末	(2025年 1月23日)	2,012,086,679	2,053,842,350	3,019	3,079
第29特定期間末	(2025年 7月23日)	1,671,563,605	1,705,276,762	3,272	3,332
第30特定期間末	(2026年 1月23日)	2,286,928,310	2,315,868,680	4,718	4,778
	2025年 1月末日	2,062,683,866	―	3,095	―
	2月末日	1,976,348,359	―	3,000	―
	3月末日	1,760,476,737	―	3,126	―
	4月末日	1,773,524,515	―	3,141	―
	5月末日	1,810,369,485	―	3,250	―
	6月末日	1,721,225,295	―	3,362	―
	7月末日	1,708,981,978	―	3,343	―
	8月末日	1,802,755,710	―	3,601	―
	9月末日	1,866,152,818	―	3,831	―
	10月末日	1,895,628,998	―	3,967	―
	11月末日	2,043,379,150	―	4,312	―
	12月末日	1,928,955,746	―	4,064	―
	2026年 1月末日	2,346,481,063	―	4,828	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 7月25日)4,364,393,1024,650,028,1753,7233,963第12特定期間末(2017年 1月23日)3,880,894,5564,051,195,7193,9634,123第13特定期間末(2017年 7月24日)3,815,352,4213,933,882,7493,8934,013第14特定期間末(2018年 1月23日)3,598,125,9433,704,171,5854,1004,220第15特定期間末(2018年 7月23日)2,930,869,5973,036,040,1423,2513,371第16特定期間末(2019年 1月23日)3,238,239,4763,344,582,2403,6663,786第17特定期間末(2019年 7月23日)3,643,432,0393,747,869,6024,0444,164第18特定期間末(2020年 1月23日)5,071,626,1415,224,037,1453,9124,032第19特定期間末(2020年 7月27日)3,847,127,4244,018,238,4182,5392,659第20特定期間末(2021年 1月25日)3,502,485,0713,637,402,7672,4732,563第21特定期間末(2021年 7月26日)3,429,853,1573,510,235,4382,7712,831第22特定期間末(2022年 1月24日)2,629,730,2112,700,813,1612,3732,433第23特定期間末(2022年 7月25日)2,552,926,8272,614,385,9562,6412,701第24特定期間末(2023年 1月23日)2,605,913,5842,661,414,9252,8282,888第25特定期間末(2023年 7月24日)2,989,607,3933,042,477,0433,5593,619第26特定期間末(2024年 1月23日)2,831,343,2232,879,432,4023,5873,647第27特定期間末(2024年 7月23日)2,468,204,2912,512,908,5653,4463,506第28特定期間末(2025年 1月23日)2,012,086,6792,053,842,3503,0193,079第29特定期間末(2025年 7月23日)1,671,563,6051,705,276,7623,2723,332第30特定期間末(2026年 1月23日)2,286,928,3102,315,868,6804,7184,7782025年 1月末日2,062,683,866―3,095―2月末日1,976,348,359―3,000―3月末日1,760,476,737―3,126―4月末日1,773,524,515―3,141―5月末日1,810,369,485―3,250―6月末日1,721,225,295―3,362―7月末日1,708,981,978―3,343―8月末日1,802,755,710―3,601―9月末日1,866,152,818―3,831―10月末日1,895,628,998―3,967―11月末日2,043,379,150―4,312―12月末日1,928,955,746―4,064―2026年 1月末日2,346,481,063―4,828―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,351,997,939	円
Ⅱ 負債総額	5,516,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,346,481,063	円
Ⅳ 発行済口数	4,859,694,311	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,828	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,351,997,939円Ⅱ 負債総額5,516,876円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,346,481,063円Ⅳ 発行済口数4,859,694,311口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)4,828円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/23 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第11特定期間	854,809,598	1,221,138,669
第12特定期間	580,236,518	2,512,112,736
第13特定期間	2,243,982,430	2,234,898,591
第14特定期間	1,155,092,796	2,180,299,499
第15特定期間	827,993,413	588,136,182
第16特定期間	1,399,048,192	1,581,116,535
第17特定期間	2,246,608,527	2,070,480,649
第18特定期間	6,069,427,963	2,115,530,050
第19特定期間	3,527,409,507	1,339,329,882
第20特定期間	975,677,580	1,961,708,170
第21特定期間	678,756,326	2,468,840,678
第22特定期間	810,025,756	2,102,223,772
第23特定期間	1,056,477,405	2,473,115,282
第24特定期間	1,217,581,113	1,668,150,576
第25特定期間	1,432,171,841	2,247,706,358
第26特定期間	473,687,856	980,340,576
第27特定期間	267,116,890	997,942,389
第28特定期間	273,968,268	771,645,495
第29特定期間	190,825,656	1,748,256,566
第30特定期間	415,637,044	676,711,374

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第11特定期間854,809,5981,221,138,669第12特定期間580,236,5182,512,112,736第13特定期間2,243,982,4302,234,898,591第14特定期間1,155,092,7962,180,299,499第15特定期間827,993,413588,136,182第16特定期間1,399,048,1921,581,116,535第17特定期間2,246,608,5272,070,480,649第18特定期間6,069,427,9632,115,530,050第19特定期間3,527,409,5071,339,329,882第20特定期間975,677,5801,961,708,170第21特定期間678,756,3262,468,840,678第22特定期間810,025,7562,102,223,772第23特定期間1,056,477,4052,473,115,282第24特定期間1,217,581,1131,668,150,576第25特定期間1,432,171,8412,247,706,358第26特定期間473,687,856980,340,576第27特定期間267,116,890997,942,389第28特定期間273,968,268771,645,495第29特定期間190,825,6561,748,256,566第30特定期間415,637,044676,711,374e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/23 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/23 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/23 9:01

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/04/23 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/04/23 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/23 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/04/23 9:01

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/23 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド
貸借対照表

2026/04/23 9:01

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド
投資状況

2026/04/23 9:01