剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月24日至 平成29年 7月24日	当期自 平成29年 7月25日至 平成30年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,976,828	3,379,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,910,977,424	△5,985,603,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,366,629,580	1,294,772,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,366,629,580	1,294,772,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,363,393,343	679,151,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,363,393,343	679,151,990
分配金	118,530,328	106,045,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,985,603,398	△5,177,623,173

2018/04/19 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2018/04/19 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月24日現在	平成30年 1月23日現在
元本	20,850,360,555	18,240,343,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△389,487,861	1,364,178,264

注記表

2018/04/19 9:14