フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,840,433 | 2,953,027,435 |
| 未収入金 | 8,535,331 | 14,090,375 |
| 流動資産計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
| 資産の部合計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,551,498 | 18,031,212 |
| 未払解約金 | 8,535,331 | 14,090,375 |
| 未払受託者報酬 | 198,995 | 159,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,832,782 | 3,863,088 |
| その他未払費用 | 131,215 | 104,468 |
| 流動負債計 | 31,249,821 | 36,248,213 |
| 負債の部合計 | 31,249,821 | 36,248,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,775,749,116 | 9,015,606,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,177,623,173 | -6,084,736,750 |
| 元本等合計 | 3,598,125,943 | 2,930,869,597 |
| 純資産の部合計 | 3,598,125,943 | 2,930,869,597 |
| 負債・純資産合計 | 3,629,375,764 | 2,967,117,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
