剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△871,088	13,135,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,177,623,173	△6,084,736,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	371,820,888	1,081,483,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	371,820,888	1,081,483,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,772,206	960,979,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,772,206	960,979,606
分配金	105,170,545	106,342,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,084,736,750	△5,595,298,528

2019/04/18 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

2019/04/18 9:10

#3 注記表（連結）

2019/04/18 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
元本	17,397,280,481	11,649,042,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,902,761,317	618,497,642

注記表

2019/04/18 9:10