剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,135,560	25,691,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,084,736,750	△5,595,298,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,081,483,572	1,306,411,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,081,483,572	1,306,411,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	960,979,606	1,384,131,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	960,979,606	1,384,131,857
分配金	106,342,764	104,437,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,595,298,528	△5,366,233,843

2019/10/17 9:06

#2 注記表（連結）

2019/10/17 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月23日現在	2019年 7月23日現在
元本	11,649,042,662	10,659,422,264
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	618,497,642	2,256,350,058

注記表

2019/10/17 9:06