剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日	当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,691,464	16,646,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,595,298,528	△5,366,233,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,306,411,634	1,324,991,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,306,411,634	1,324,991,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,384,131,857	3,838,129,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,384,131,857	3,838,129,393
分配金	104,437,563	152,411,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,366,233,843	△7,891,937,654

2020/04/21 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/04/21 9:09

#3 注記表（連結）

2020/04/21 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
元本	10,659,422,264	13,304,836,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,256,350,058	2,965,893,250

注記表

2020/04/21 9:09