剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	当期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,624,992	3,746,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,453,600,251	△7,113,765,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,759,842,613	1,154,750,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,759,842,613	1,154,750,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	749,616,209	854,590,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	749,616,209	854,590,350
分配金	61,459,129	55,501,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,113,765,758	△6,610,209,538

2023/04/20 10:08

#2 注記表（連結）

2023/04/20 10:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月25日現在	2023年 1月23日現在
元本	7,223,157,499	5,942,112,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	133,632,707	732,370,143

注記表

2023/04/20 10:08