フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファ…

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【提出】: 2020/10/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

LM・ブラジル高配当株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,716,448,242	円
Ⅱ 負債総額	170,708,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,545,740,001	円
Ⅳ 発行済口数	13,377,091,949	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,631	円

開示資料

決算

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