有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/01/23)

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	6,868,691,727	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	355,277,256	4.92
合計(純資産総額)		7,223,968,983	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	263,772	2,020.08	532,842,505	2,049.28	540,544,358	7.48
2	ブラジル	株式	ITAUSA SA	金融	1,557,319	295.26	459,824,081	294.67	458,896,081	6.35
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	436,292	965.35	421,175,145	966.24	421,565,122	5.84
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	272,316	1,123.26	305,882,748	1,201.32	327,140,382	4.53
5	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	284,610	1,073.50	305,530,726	1,067.54	303,834,746	4.21
6	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	225,200	1,215.03	273,625,194	1,198.04	269,800,614	3.73
7	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	159,962	1,655.10	264,753,289	1,675.36	267,994,193	3.71
8	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	262,042	1,031.79	270,373,343	1,007.95	264,127,352	3.66
9	ブラジル	株式	HYPERA SA	ヘルスケア	253,848	965.05	244,976,919	930.19	236,127,799	3.27
10	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	192,536	1,206.39	232,273,785	1,194.77	230,036,522	3.18
11	ブラジル	株式	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	一般消費財・サービス	406,241	549.11	223,074,312	549.11	223,074,312	3.09
12	ブラジル	株式	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	公益事業	723,952	293.77	212,680,249	296.45	214,621,550	2.97
13	ブラジル	株式	PRIO SA	エネルギー	162,788	1,315.73	214,186,417	1,313.65	213,846,901	2.96
14	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	一般消費財・サービス	317,108	635.22	201,434,972	645.35	204,647,350	2.83
15	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	素材	294,688	672.76	198,256,239	682.59	201,153,695	2.78
16	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融	514,174	401.63	206,509,710	387.33	199,156,249	2.76
17	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	資本財・サービス	660,759	282.45	186,634,488	299.43	197,856,182	2.74
18	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	コミュニケーション・サービス	130,456	1,514.76	197,610,527	1,515.95	197,766,003	2.74
19	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	236,792	810.41	191,900,631	830.67	196,698,147	2.72
20	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	211,325	865.24	182,847,053	867.02	183,224,836	2.54
21	ブラジル	株式	PORTO SEGURO SA	金融	227,529	823.82	187,444,356	790.45	179,851,673	2.49
22	ブラジル	株式	TIM SA	コミュニケーション・サービス	321,397	521.40	167,579,288	511.27	164,323,462	2.27
23	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	一般消費財・サービス	352,261	471.05	165,934,583	464.20	163,520,607	2.26
24	ブラジル	株式	AUREN ENERGIA SA - ON	公益事業	410,673	390.60	160,412,910	387.33	159,066,959	2.20
25	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	生活必需品	342,635	505.91	173,344,427	460.92	157,929,228	2.19
26	ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	生活必需品	186,614	838.72	156,517,570	842.29	157,184,785	2.18
27	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス	223,443	679.61	151,856,195	695.41	155,384,638	2.15
28	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融	138,174	1,098.23	151,747,706	1,069.63	147,795,514	2.05
29	ブラジル	株式	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	資本財・サービス	371,572	341.44	126,872,668	341.74	126,983,377	1.76
30	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	164,957	621.51	102,523,997	633.73	104,539,090	1.45

(注)2024年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.49
	素材	11.71
	資本財・サービス	4.50
	一般消費財・サービス	10.34
	生活必需品	4.36
	ヘルスケア	3.27
	金融	26.85
	コミュニケーション・サービス	5.01
	公益事業	18.83
	不動産	2.72
合計		95.08

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。