アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,774,408 | 29,475,368 |
| 流動資産合計 | 30,774,408 | 29,475,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,774,408 | 29,475,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,654 | 1,474 |
| 未払委託者報酬 | 39,722 | 35,398 |
| その他未払費用 | 130 | 116 |
| 流動負債合計 | 41,506 | 36,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,506 | 36,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 732,902 | -561,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,732,902 | 29,438,380 |
| 負債純資産合計 | 30,774,408 | 29,475,368 |
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