ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年7月20日
- 143億107万
- 2012年1月20日 -29.94%
- 100億1899万
- 2012年7月20日 -50.14%
- 49億9535万
- 2013年1月21日 -4.07%
- 47億9200万
- 2013年7月22日 -22.19%
- 37億2864万
- 2014年1月20日 -24.64%
- 28億1000万
- 2014年7月22日 -10.13%
- 25億2533万
- 2015年1月20日 -2.79%
- 24億5482万
- 2015年7月21日 +1.83%
- 24億9971万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- 2015/10/14 9:32
貸借対照表 国債証券 18,399,942,985 14,999,984,702 流動資産合計 19,668,939,547 21,619,380,354 資産合計 19,668,939,547 21,619,380,354
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