ダイワ⁄UBSエマージングCBファンド

ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年7月20日: 141億8294万
2012年1月20日 -31.66%: 96億9296万
2012年7月20日 -49.93%: 48億5317万
2013年1月21日 -5.29%: 45億9648万
2013年7月22日 -23.7%: 35億700万
2014年1月20日 -24.51%: 26億4758万
2014年7月22日 -6.58%: 24億7326万
2015年1月20日 -5.86%: 23億2840万
2015年7月21日 +3%: 23億9825万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本等合計		19,668,939,547	21,619,380,354
純資産合計		19,668,939,547	21,619,380,354
負債純資産合計		19,668,939,547	21,619,380,354

2015/10/14 9:32

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