DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年5月24日: 820万
2011年11月24日 +91.18%: 1569万
2012年5月24日 -45.31%: 858万
2012年11月26日 +999.99%: 1億3606万
2013年5月24日 +999.99%: 20億3140万
2013年11月25日 -41.94%: 11億7935万
2014年5月26日 +999.99%: 300億2445万
2014年11月25日 +71.45%: 514億7802万
2015年5月25日 -11.35%: 456億3549万
2015年11月24日 -26.91%: 333億5292万
2016年5月24日 -25.51%: 248億4405万
2016年11月24日 -34.37%: 163億604万
2017年5月24日 +9.05%: 177億8184万
2017年11月24日 +49.82%: 266億4161万
2018年5月24日 +4.9%: 279億4578万
2018年11月26日 -12.27%: 245億1587万
2019年5月24日 -3.31%: 237億432万
2019年11月25日 +10.03%: 260億8272万
2020年5月25日 -1.03%: 258億1277万
2020年11月24日 +7.88%: 278億4756万
2021年5月24日 -12%: 245億589万
2021年11月24日 -3.34%: 236億8757万
2022年5月24日 -10.36%: 212億3463万
2022年11月24日 -6.97%: 197億5393万
2023年5月24日 -3.26%: 191億897万
2023年11月24日 -4.48%: 182億5305万
2024年5月24日 -6.79%: 170億1292万
2024年11月25日 -7.51%: 157億3583万
2025年5月26日 -4.71%: 149億9533万
2025年11月25日 -8.85%: 136億6879万

個別

2013年11月25日: 11億7935万
2014年5月26日 +591.72%: 81億5780万
2014年11月25日 +50.28%: 122億5948万
2015年5月25日 -21.95%: 95億6859万
2015年11月24日 -26.92%: 69億9275万
2016年5月24日 -19.29%: 56億4391万
2016年11月24日 -23.99%: 42億8982万
2017年5月24日 +5.58%: 45億2906万
2017年11月24日 +89.1%: 85億6432万
2018年5月24日 +24.55%: 106億6714万
2018年11月26日 -13.47%: 92億2992万
2019年5月24日 -10.44%: 82億6634万
2019年11月25日 -2.33%: 80億7343万
2020年5月25日 -30.1%: 56億4350万
2020年11月24日 +6.47%: 60億880万
2021年5月24日 -15.99%: 50億4796万
2021年11月24日 -24.71%: 38億67万
2022年5月24日 -13.37%: 32億9247万
2022年11月24日 -1.03%: 32億5848万
2023年5月24日 -1.88%: 31億9709万
2023年11月24日 +1.04%: 32億3027万
2024年5月24日 +1.12%: 32億6661万
2024年11月25日 -7.19%: 30億3178万
2025年5月26日 -2.19%: 29億6525万
2025年11月25日 +6.05%: 31億4464万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部流動資産預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産投資その他の資産投資有価証券 594 敷金 28,475 供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 投資その他の資産計 40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096

2026/02/25 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

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