DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年5月24日: 70,037
2011年11月24日 +114.51%: 15万
2012年5月24日 -47.09%: 79,490
2012年11月26日 +999.99%: 1010万
2013年5月24日 +999.99%: 1億2062万
2013年11月25日 -37.82%: 7499万
2014年5月26日 +999.99%: 13億4086万
2014年11月25日 -39.77%: 8億758万
2015年5月25日 +12.32%: 9億710万
2015年11月24日 -5.59%: 8億5643万
2016年5月24日 +11.58%: 9億5563万
2016年11月24日 -65.38%: 3億3083万
2017年5月24日 -9.45%: 2億9956万
2017年11月24日 +109.58%: 6億2784万
2018年5月24日 -17.48%: 5億1811万
2018年11月26日 -71.54%: 1億4744万
2019年5月24日 +107.15%: 3億543万
2019年11月25日 +12.25%: 3億4284万
2020年5月25日 -65.91%: 1億1687万
2020年11月24日 +240.7%: 3億9819万
2021年5月24日 -40.56%: 2億3667万
2021年11月24日 -43.32%: 1億3414万
2022年5月24日 +166.22%: 3億5712万
2022年11月24日 -70.47%: 1億547万
2023年5月24日 +8.45%: 1億1437万
2023年11月24日 -0.38%: 1億1394万
2024年5月24日 -0.45%: 1億1343万
2024年11月25日 +184.23%: 3億2242万
2025年5月26日 -69.22%: 9924万
2025年11月25日 +99.02%: 1億9751万

個別

2013年11月25日: 7499万
2014年5月26日 +207.81%: 2億3085万
2014年11月25日 +100.7%: 4億6331万
2015年5月25日 -31.69%: 3億1649万
2015年11月24日 -46.59%: 1億6904万
2016年5月24日 -32.93%: 1億1337万
2016年11月24日 -22.93%: 8738万
2017年5月24日 +73.87%: 1億5192万
2017年11月24日 +119.74%: 3億3384万
2018年5月24日 -47.2%: 1億7626万
2018年11月26日 -57.53%: 7485万
2019年5月24日 -50.9%: 3674万
2019年11月25日 +16.74%: 4290万
2020年5月25日 -40.9%: 2535万
2020年11月24日 +174.93%: 6970万
2021年5月24日 -29.65%: 4903万
2021年11月24日 -15.27%: 4154万
2022年5月24日 -67.77%: 1339万
2022年11月24日 +52.04%: 2036万
2023年5月24日 +27.42%: 2594万
2023年11月24日 +34.88%: 3499万
2024年5月24日 -66.85%: 1160万
2024年11月25日 +11.02%: 1287万
2025年5月26日 -3.85%: 1238万
2025年11月25日 +32.17%: 1636万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
賞与引当金		349,471
流動負債計		2,360,374
固定負債

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)負債の部流動負債預り金 46,842 未払金 199,901 未払手数料 195,012 その他未払金 4,889 未払費用 1,706,525 未払法人税等 57,635 賞与引当金 349,471 流動負債計 2,360,374 固定負債長期未払費用 59,550 退職給付引当金 372,433 賞与引当金 30,945 繰延税金負債 110 固定負債計 463,040 負債合計 2,823,414 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金 △ 1,327,406 繰越利益剰余金 △ 1,327,406 利益剰余金計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096

2026/02/25 9:18