DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年5月24日: 820万
2011年11月24日 +91.18%: 1569万
2012年5月24日 -45.31%: 858万
2012年11月26日 +999.99%: 1億3606万
2013年5月24日 +999.99%: 20億3140万
2013年11月25日 -41.94%: 11億7935万
2014年5月26日 +999.99%: 300億2445万
2014年11月25日 +71.45%: 514億7802万
2015年5月25日 -11.35%: 456億3549万
2015年11月24日 -26.91%: 333億5292万
2016年5月24日 -25.51%: 248億4405万
2016年11月24日 -34.37%: 163億604万
2017年5月24日 +9.05%: 177億8184万
2017年11月24日 +49.82%: 266億4161万
2018年5月24日 +4.9%: 279億4578万
2018年11月26日 -12.27%: 245億1587万
2019年5月24日 -3.31%: 237億432万
2019年11月25日 +10.03%: 260億8272万
2020年5月25日 -1.03%: 258億1277万
2020年11月24日 +7.88%: 278億4756万
2021年5月24日 -12%: 245億589万
2021年11月24日 -3.34%: 236億8757万
2022年5月24日 -10.36%: 212億3463万
2022年11月24日 -6.97%: 197億5393万
2023年5月24日 -3.26%: 191億897万
2023年11月24日 -4.48%: 182億5305万
2024年5月24日 -6.79%: 170億1292万
2024年11月25日 -7.51%: 157億3583万
2025年5月26日 -4.71%: 149億9533万
2025年11月25日 -8.85%: 136億6879万

個別

2013年11月25日: 11億7935万
2014年5月26日 +591.72%: 81億5780万
2014年11月25日 +50.28%: 122億5948万
2015年5月25日 -21.95%: 95億6859万
2015年11月24日 -26.92%: 69億9275万
2016年5月24日 -19.29%: 56億4391万
2016年11月24日 -23.99%: 42億8982万
2017年5月24日 +5.58%: 45億2906万
2017年11月24日 +89.1%: 85億6432万
2018年5月24日 +24.55%: 106億6714万
2018年11月26日 -13.47%: 92億2992万
2019年5月24日 -10.44%: 82億6634万
2019年11月25日 -2.33%: 80億7343万
2020年5月25日 -30.1%: 56億4350万
2020年11月24日 +6.47%: 60億880万
2021年5月24日 -15.99%: 50億4796万
2021年11月24日 -24.71%: 38億67万
2022年5月24日 -13.37%: 32億9247万
2022年11月24日 -1.03%: 32億5848万
2023年5月24日 -1.88%: 31億9709万
2023年11月24日 +1.04%: 32億3027万
2024年5月24日 +1.12%: 32億6661万
2024年11月25日 -7.19%: 30億3178万
2025年5月26日 -2.19%: 29億6525万
2025年11月25日 +6.05%: 31億4464万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産合計		3,580,681
負債・純資産合計		6,404,096

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)負債の部流動負債預り金 46,842 未払金 199,901 未払手数料 195,012 その他未払金 4,889 未払費用 1,706,525 未払法人税等 57,635 賞与引当金 349,471 流動負債計 2,360,374 固定負債長期未払費用 59,550 退職給付引当金 372,433 賞与引当金 30,945 繰延税金負債 110 固定負債計 463,040 負債合計 2,823,414 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金 △ 1,327,406 繰越利益剰余金 △ 1,327,406 利益剰余金計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096

2026/02/25 9:18