当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	434,898,227	△94,200,270
当期純利益又は当期純損失(△)	434,898,227	△94,200,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,444,181	△3,199,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,754,183	144,958,411

2015/09/29 9:23

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,954		181,946
当期純利益		508,728		610,194

2015/09/29 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2015/09/29 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	71,771円05銭	118,710円22銭
1株当たり当期純利益金額	39,132円98銭	46,938円07銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/09/29 9:23

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成26年 6月28日至 平成26年 12月29日	当期自 平成26年 12月30日至 平成27年 6月29日
	分配金の計算過程	(自 平成26年6月28日 至 平成26年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,473,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(793,114,682円)及び分配準備積立金(63,240,789円)より分配対象額は877,828,626円(1万口当たり3,967.40円)であり、うち30,976,452円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年12月30日 至 平成27年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,954,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(792,192,673円)及び分配準備積立金(222,827,705円)より分配対象額は1,032,974,735円(1万口当たり4,947.00円)であり、うち29,233,150円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年7月29日 至 平成26年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,781,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,684,795円)、投資信託約款に規定される収益調整金(781,769,680円)及び分配準備積立金(49,564,275円)より分配対象額は872,799,936円(1万口当たり4,022.94円)であり、うち30,373,803円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年1月28日 至 平成27年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,565,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(928,605,851円)及び分配準備積立金(203,088,886円)より分配対象額は1,150,260,149円(1万口当たり4,896.39円)であり、うち32,888,810円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年8月28日 至 平成26年9月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,082,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(782,828,641円)及び分配準備積立金(57,110,441円)より分配対象額は859,021,803円(1万口当たり3,975.38円)であり、うち30,251,999円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年2月28日 至 平成27年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,303,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(981,408,157円)及び分配準備積立金(181,123,356円)より分配対象額は1,183,835,085円(1万口当たり4,846.03円)であり、うち34,200,568円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年9月30日 至 平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,795,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(789,941,147円)及び分配準備積立金(44,098,123円)より分配対象額は854,834,293円(1万口当たり3,935.22円)であり、うち30,411,681円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年3月28日 至 平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,058,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,001,078,707円)及び分配準備積立金(165,171,016円)より分配対象額は1,187,308,596円(1万口当たり4,792.90円)であり、うち34,681,123円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年10月28日 至 平成26年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,557,451円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(240,231,980円)、投資信託約款に規定される収益調整金(762,337,969円)及び分配準備積立金(31,106,789円)より分配対象額は1,054,234,189円(1万口当たり5,047.89円)であり、うち29,238,484円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年4月28日 至 平成27年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,802,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(948,576,270円)及び分配準備積立金(139,521,353円)より分配対象額は1,109,900,230円(1万口当たり4,751.35円)であり、うち32,703,532円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年11月28日 至 平成26年12月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,907,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,860,874円)及び分配準備積立金(238,845,406円)より分配対象額は1,008,613,613円(1万口当たり4,998.40円)であり、うち28,250,231円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年5月28日 至 平成27年6月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,267,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(904,087,662円)及び分配準備積立金(116,846,171円)より分配対象額は1,039,201,440円(1万口当たり4,701.32円)であり、うち30,946,267円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/09/29 9:23