剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,444,181	△3,199,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,754,183	144,958,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,425,976	28,979,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,263,226	9,447,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,162,750	19,532,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,664,778	11,852,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,011,753	7,244,624
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,653,025	4,608,223
分配金	179,502,650	194,653,450
期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,958,411	△123,568,347

2015/09/29 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2015/09/29 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2015/09/29 9:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/29 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		153,274		763,469
利益剰余金合計		153,274		763,469

2015/09/29 9:23