資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,934,612	1.64
合計(純資産総額)		301,617,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド296,682,90098.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,934,6121.64合計(純資産総額)301,617,512100.00

2023/03/27 10:09

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		595,244
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2013年 6月27日)2,1772,2060.92500.9370第6特定期間末(2013年12月27日)2,1832,2160.94540.9594第7特定期間末(2014年 6月27日)2,1382,1690.95370.9677第8特定期間末(2014年12月29日)2,1622,1911.07181.0858第9特定期間末(2015年 6月29日)2,0862,1170.94410.9581第10特定期間末(2015年12月28日)1,7701,8000.81390.8279第11特定期間末(2016年 6月27日)1,3071,3250.57350.5815第12特定期間末(2016年12月27日)1,2431,2580.64830.6563第13特定期間末(2017年 6月27日)1,0391,0530.59100.5990第14特定期間末(2017年12月27日)9109230.58530.5933第15特定期間末(2018年 6月27日)7727850.48310.4911第16特定期間末(2018年12月27日)5996110.40470.4127第17特定期間末(2019年 6月27日)5485550.36980.3748第18特定期間末(2019年12月27日)5175240.37420.3792第19特定期間末(2020年 6月29日)3383420.26880.2718第20特定期間末(2020年12月28日)3693730.30750.3105第21特定期間末(2021年 6月28日)3974000.36890.3719第22特定期間末(2021年12月27日)3483510.35260.3556第23特定期間末(2022年 6月27日)3563590.38170.3847第24特定期間末(2022年12月27日)2942970.32020.32322021年12月末日353―0.3570―2022年 1月末日310―0.3149―2月末日317―0.3243―3月末日368―0.3797―4月末日373―0.3864―5月末日344―0.3635―6月末日356―0.3798―7月末日363―0.3871―8月末日359―0.3926―9月末日322―0.3502―10月末日349―0.3789―11月末日333―0.3604―12月末日301―0.3268―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	302,575,268	円
Ⅱ 負債総額	957,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,617,512	円
Ⅳ 発行済口数	922,824,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3268	円

e border="0">Ⅰ 資産総額302,575,268円Ⅱ 負債総額957,756円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)301,617,512円Ⅳ 発行済口数922,824,731口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3268円

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

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#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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