有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年 12月28日至平成26年 6月27日	当期自平成26年 6月28日至平成26年 12月29日
営業収益
受取利息	144,834,389	130,496,831
有価証券売買等損益	87,591,900	321,165,540
その他収益	879,340	1,164,897
営業収益合計	233,305,629	452,827,268
営業費用
受託者報酬	586,200	589,035
委託者報酬	15,827,456	15,904,067
その他費用	1,447,057	1,435,939
営業費用合計	17,860,713	17,929,041
営業利益又は営業損失(△)	215,444,916	434,898,227
経常利益又は経常損失(△)	215,444,916	434,898,227
当期純利益又は当期純損失(△)	215,444,916	434,898,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,026,590	27,444,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△126,081,155	△103,754,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,975,481	56,425,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,975,481	31,263,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,162,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,175,131	35,664,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,011,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,175,131	16,653,025
分配金	197,891,704	179,502,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,754,183	144,958,411