アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの損益計算書

【提出】

2015年4月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月21日至 2014年7月18日	自 2014年7月19日至 2015年1月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	146	78
有価証券売買等損益	11,902,777	18,532,201
営業収益合計	11,902,923	18,532,279
営業費用
受託者報酬	102,141	90,375
委託者報酬	1,004,308	888,602
その他費用	142,901	87,015
営業費用合計	1,249,350	1,065,992
営業利益又は営業損失（△）	10,653,573	17,466,287
経常利益又は経常損失（△）	10,653,573	17,466,287
当期純利益又は当期純損失（△）	10,653,573	17,466,287
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,990	-20,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,307,349	371,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,307,349	280,695
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	90,612
剰余金減少額又は欠損金増加額	640,316	552,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	454,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	640,316	97,800
分配金	7,816,766	4,902,275
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,813,937	7,589,378