剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成26年7月19日至 平成27年 1月19日	第9特定期間自 平成27年1月20日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,744	△321,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,813,937	7,589,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	371,307	484,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,695	140,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,612	343,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,748	1,378,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,948	1,350,388
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,800	27,671
分配金	4,902,275	3,782,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,589,378	△2,316,344

2015/10/21 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/10/21 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/21 9:04

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年 1月19日)	(平成27年 7月21日)
元本	8,410,346,188	10,896,226,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,687,909,836	3,187,050,988

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/21 9:04