剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間自 平成27年1月20日至 平成27年 7月21日	第10特定期間自 平成27年7月22日至 平成28年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△321,621	11,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,589,378	△2,316,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,301	152,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,677	152,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,624	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,378,059	47,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,388	83
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,671	47,591
分配金	3,782,300	3,163,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,316,344	△886,097

2016/04/18 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/04/18 9:02